Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP C-H ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202426,06%
  • Ranking612/1173
  • Fecha10/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 17,131557 EUR

Patrimonio (miles de euros):34,26

Fecha: 10/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo26,06%23,65%···
Categoría28,46%19,79%-11,43%34,26%8,53%
Ranking612/1173204/1108---
Quintil31---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo3,23%12,64%41,67%··
Categoría6,13%14,92%35,58%40,01%103,14%
Ranking955/1197757/119193/1151-
Quintil441--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,01%

Ranking: 78/1152

Quintil: 1

Volatilidad: 12,18%

Ranking: 223/1152

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2551350155

Fecha de constitución: 24/11/2022

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR