M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP C-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 6,23%
• Ranking 1116/1448
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 19,080359 EUR

Patrimonio (miles de euros): 38,16

Fecha: 16/09/2026

1 día: -0,73%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	6,23%	6,60%	23,97%	23,65%	·
Categoría	11,62%	4,01%	28,05%	20,09%	-11,25%
Ranking	1116/1448	329/1305	723/1209	215/1116	-
Quintil	4	2	3	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-4,34%	2,93%	7,89%	52,18%	·
Categoría	-3,04%	0,41%	16,66%	55,03%	73,91%
Ranking	1306/1491	146/1485	1142/1405	597/1160
Quintil	5	1	5	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,15%

Ranking: 953/1403

Quintil: 4

Volatilidad: 14,13%

Ranking: 312/1403

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2551350155

Fecha de constitución: 24/11/2022

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR