M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP C-H ACC
- % 2026-0,03%
- Ranking433/1178
- Fecha12/02/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 17,954885 EUR
Patrimonio (miles de euros):35,91
Fecha: 12/02/2026
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -0,03% | 6,60% | 23,97% | 23,65% |
| Categoría | -0,42% | -1,15% | 28,44% | 19,79% |
| Ranking | 433/1178 | 311/1164 | 661/1127 | 191/1056 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -2,10% | 2,68% | 3,18% | 53,21% |
| Categoría | -2,86% | -6,09% | -4,35% | 42,76% |
| Ranking | 449/1178 | 154/1178 | 317/1152 | 368/1049 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 344/1167
Quintil: 2
Volatilidad: 12,61%
Ranking: 912/1167
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2551350155
Fecha de constitución: 24/11/2022
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
