M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP C-H ACC

  • % 2025-1,66%
  • Ranking250/1170
  • Fecha02/06/2025

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,569006 EUR

Patrimonio (miles de euros):33,14

Fecha: 02/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-1,66%23,97%23,65%·
Categoría-6,96%28,43%19,79%-11,40%
Ranking250/1170667/1142188/1068-
Quintil231-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo6,79%-2,37%13,67%·
Categoría4,33%-6,10%7,38%35,29%
Ranking89/1176286/117178/1158-
Quintil121-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,16%

Ranking: 99/1161

Quintil: 1

Volatilidad: 14,67%

Ranking: 923/1161

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2551350155

Fecha de constitución: 24/11/2022

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR