Informe del fondo de inversión
T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND I (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202621,89%
- Ranking42/1155
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 15,249344 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.045,74
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 21,89% | -2,87% | 17,92% | · | · |
| Categoría | 13,35% | 3,64% | 28,36% | 20,01% | -11,23% |
| Ranking | 42/1155 | 984/1129 | 880/1091 | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 4,30% | 14,48% | 30,62% | 48,51% | · |
| Categoría | 4,79% | 13,10% | 23,14% | 63,41% | 80,28% |
| Ranking | 683/1162 | 249/1160 | 65/1141 | 757/1044 | |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,23%
Ranking: 97/1156
Quintil: 1
Volatilidad: 8,91%
Ranking: 1090/1156
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2608213349
Fecha de constitución: 05/04/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
