Informe del fondo de inversión
T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND I (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202632,65%
- Ranking17/1439
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 16,594789 EUR
Patrimonio (miles de euros):63.727,62
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 32,65% | -2,87% | 17,92% | · | · |
| Categoría | 17,60% | 4,01% | 28,05% | 20,10% | -11,24% |
| Ranking | 17/1439 | 1130/1298 | 981/1203 | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 6,82% | 6,63% | 35,60% | 65,18% | · |
| Categoría | 2,44% | 7,08% | 16,41% | 74,31% | 75,96% |
| Ranking | 69/1498 | 666/1498 | 18/1416 | 752/1170 | |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,22%
Ranking: 56/1400
Quintil: 1
Volatilidad: 8,59%
Ranking: 1326/1399
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2608213349
Fecha de constitución: 05/04/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
