T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND I (EUR)
- % 20261,18%
- Ranking361/1188
- Fecha27/01/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 12,658228 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.436,53
Fecha: 27/01/2026
1 día: -0,98%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 1,18% | -2,87% | 17,92% | · |
| Categoría | 0,64% | -1,15% | 28,44% | 19,79% |
| Ranking | 361/1188 | 1021/1171 | 908/1134 | - |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 1,91% | 2,82% | -4,86% | · |
| Categoría | -0,05% | -4,87% | -1,74% | 46,62% |
| Ranking | 146/1187 | 172/1187 | 1005/1160 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 1019/1171
Quintil: 5
Volatilidad: 15,49%
Ranking: 587/1171
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2608213349
Fecha de constitución: 05/04/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
