Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - STRATEGIC RESOURCES I EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2026-0,73%
- Ranking476/500
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia, el Goldman Sachs Metals Index, al estar expuesto indirectamente a materias primas a través de al menos un Total Return Swap durante el período mínimo de inversión recomendado de 5 años. A través de una gestión activa y discrecional, el Subfondo pretende alcanzar el objetivo de inversión buscando exposición a una amplia gama de índices que representan materias primas (principalmente, entre otros, materiales metálicos, materiales orgánicos o materiales minerales) cuyos componentes son futuros sobre materias primas cotizadas en mercados organizados.
Referencia:Goldman Sachs Metals Index
Última valoración
Valor liquidativo: 159,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):179.591,12
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -0,73% | 51,04% | · | · | · |
| Categoría | 22,44% | 63,96% | 4,65% | -0,82% | 0,72% |
| Ranking | 476/500 | 139/485 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 5,91% | -2,20% | 32,11% | · | · |
| Categoría | 13,46% | 5,45% | 65,08% | 116,60% | 120,12% |
| Ranking | 291/522 | 473/518 | 429/497 | - | |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,19%
Ranking: 385/495
Quintil: 4
Volatilidad: 23,11%
Ranking: 222/495
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2707622390
Fecha de constitución: 28/02/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 250 p.b.)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
