DNCA INVEST - STRATEGIC RESOURCES I EUR

Gestora: DNCA FINANCE GROUPE BPCE

Categoría VDOS: RVI MATERIAS PRIMAS RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -5,72%
• Ranking 379/499
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia, el Goldman Sachs Metals Index, al estar expuesto indirectamente a materias primas a través de al menos un Total Return Swap durante el período mínimo de inversión recomendado de 5 años. A través de una gestión activa y discrecional, el Subfondo pretende alcanzar el objetivo de inversión buscando exposición a una amplia gama de índices que representan materias primas (principalmente, entre otros, materiales metálicos, materiales orgánicos o materiales minerales) cuyos componentes son futuros sobre materias primas cotizadas en mercados organizados.

Referencia: Goldman Sachs Metals Index

Última valoración

Valor liquidativo: 151,570000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 168.405,34

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	-5,72%	51,04%	·	·	·
Categoría	7,04%	64,03%	4,64%	-0,86%	0,72%
Ranking	379/499	138/484	-	-	-
Quintil	4	2	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	3,17%	-5,08%	27,26%	·	·
Categoría	-0,97%	-5,72%	56,36%	78,11%	86,64%
Ranking	234/521	273/508	414/494	-
Quintil	3	3	5	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,24%

Ranking: 374/494

Quintil: 4

Volatilidad: 23,14%

Ranking: 218/494

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2707622390

Fecha de constitución: 28/02/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 250 p.b.)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000,00 EUR