DNCA INVEST - STRATEGIC RESOURCES I EUR
- % 2026-5,72%
- Ranking379/499
- Fecha30/07/2026
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia, el Goldman Sachs Metals Index, al estar expuesto indirectamente a materias primas a través de al menos un Total Return Swap durante el período mínimo de inversión recomendado de 5 años. A través de una gestión activa y discrecional, el Subfondo pretende alcanzar el objetivo de inversión buscando exposición a una amplia gama de índices que representan materias primas (principalmente, entre otros, materiales metálicos, materiales orgánicos o materiales minerales) cuyos componentes son futuros sobre materias primas cotizadas en mercados organizados.
Referencia:Goldman Sachs Metals Index
Última valoración
Valor liquidativo: 151,570000 EUR
Patrimonio (miles de euros):168.405,34
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | -5,72% | 51,04% | · | · |
| Categoría | 7,04% | 64,03% | 4,64% | -0,86% |
| Ranking | 379/499 | 138/484 | - | - |
| Quintil | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 3,17% | -5,08% | 27,26% | · |
| Categoría | -0,97% | -5,72% | 56,36% | 78,11% |
| Ranking | 234/521 | 273/508 | 414/494 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,24%
Ranking: 374/494
Quintil: 4
Volatilidad: 23,14%
Ranking: 218/494
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2707622390
Fecha de constitución: 28/02/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 250 p.b.)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
