Informe del fondo de inversión
SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND WEALTH MANAGEMENT USD BALANCED A DIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20269,62%
- Ranking559/2333
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona activamente e invierte al menos dos tercios de sus activos directa o indirectamente en renta variable y valores relacionados con renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativos. En ocasiones, la cartera del Subfondo puede concentrarse en una o más de esas clases de activos. Los valores de renta fija incluyen valores de tasa fija o variable, como bonos gubernamentales, bonos corporativos, deuda de mercados emergentes, bonos convertibles y bonos vinculados a la inflación. El Subfondo puede invertir hasta un 35% de sus activos en valores con un grado de inversión inferior (tasa fija y variable) y sin calificación valores.
Referencia:US CPI + 3.25% p.a.
Última valoración
Valor liquidativo: 107,170459 EUR
Patrimonio (miles de euros):257,61
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 9,62% | 0,36% | · | · | · |
| Categoría | 5,54% | 5,79% | 8,50% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 559/2333 | 1641/2222 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,40% | 1,34% | 13,57% | · | · |
| Categoría | 1,36% | 1,76% | 9,46% | 25,56% | 12,37% |
| Ranking | 1645/2412 | 1185/2393 | 675/2314 | - | |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 831/2352
Quintil: 2
Volatilidad: 8,14%
Ranking: 1110/2352
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2804773468
Fecha de constitución: 22/05/2024
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD
