SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND WEALTH MANAGEMENT USD BALANCED A DIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 12,67%
• Ranking 329/2321
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona activamente e invierte al menos dos tercios de sus activos directa o indirectamente en renta variable y valores relacionados con renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativos. En ocasiones, la cartera del Subfondo puede concentrarse en una o más de esas clases de activos. Los valores de renta fija incluyen valores de tasa fija o variable, como bonos gubernamentales, bonos corporativos, deuda de mercados emergentes, bonos convertibles y bonos vinculados a la inflación. El Subfondo puede invertir hasta un 35% de sus activos en valores con un grado de inversión inferior (tasa fija y variable) y sin calificación valores.

Referencia: US CPI + 3.25% p.a.

Última valoración

Valor liquidativo: 110,143756 EUR

Patrimonio (miles de euros): 264,75

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	12,67%	0,36%	·	·	·
Categoría	5,28%	5,83%	8,54%	6,16%	-14,07%
Ranking	329/2321	1623/2204	-	-	-
Quintil	1	4	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,06%	3,94%	11,96%	·	·
Categoría	1,02%	1,34%	5,37%	28,67%	11,85%
Ranking	1126/2399	337/2396	384/2306	-
Quintil	3	1	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,15%

Ranking: 341/2328

Quintil: 1

Volatilidad: 8,03%

Ranking: 1205/2326

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2804773468

Fecha de constitución: 22/05/2024

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000,00 USD