SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND WEALTH MANAGEMENT USD BALANCED A DIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 10,01%
• Ranking 363/2309
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona activamente e invierte al menos dos tercios de sus activos directa o indirectamente en renta variable y valores relacionados con renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativos. En ocasiones, la cartera del Subfondo puede concentrarse en una o más de esas clases de activos. Los valores de renta fija incluyen valores de tasa fija o variable, como bonos gubernamentales, bonos corporativos, deuda de mercados emergentes, bonos convertibles y bonos vinculados a la inflación. El Subfondo puede invertir hasta un 35% de sus activos en valores con un grado de inversión inferior (tasa fija y variable) y sin calificación valores.

Referencia: US CPI + 3.25% p.a.

Última valoración

Valor liquidativo: 107,551607 EUR

Patrimonio (miles de euros): 258,52

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,74%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	10,01%	0,36%	·	·	·
Categoría	4,11%	5,78%	8,50%	6,14%	-14,02%
Ranking	363/2309	1618/2197	-	-	-
Quintil	1	4	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-0,54%	0,64%	13,85%	·	·
Categoría	-1,53%	-0,10%	6,93%	22,20%	11,42%
Ranking	575/2392	728/2375	420/2288	-
Quintil	2	2	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,15%

Ranking: 618/2330

Quintil: 2

Volatilidad: 8,03%

Ranking: 1114/2329

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2804773468

Fecha de constitución: 22/05/2024

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000,00 USD