SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND WEALTH MANAGEMENT USD BALANCED A DIS USD

• % 2026 7,75%
• Ranking 611/2347
• Fecha 31/07/2026

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo se gestiona activamente e invierte al menos dos tercios de sus activos directa o indirectamente en renta variable y valores relacionados con renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativos. En ocasiones, la cartera del Subfondo puede concentrarse en una o más de esas clases de activos. Los valores de renta fija incluyen valores de tasa fija o variable, como bonos gubernamentales, bonos corporativos, deuda de mercados emergentes, bonos convertibles y bonos vinculados a la inflación. El Subfondo puede invertir hasta un 35% de sus activos en valores con un grado de inversión inferior (tasa fija y variable) y sin calificación valores.

Referencia: US CPI + 3.25% p.a.

Última valoración

Valor liquidativo: 105,337397 EUR

Patrimonio (miles de euros): 253,20

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,50%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	7,75%	0,36%	·	·
Categoría	4,04%	5,83%	8,42%	6,12%
Ranking	611/2347	1650/2237	-	-
Quintil	2	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-2,34%	3,01%	11,27%	·
Categoría	-0,48%	2,45%	8,36%	21,43%
Ranking	2151/2416	957/2397	802/2317	-
Quintil	5	2	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,92%

Ranking: 814/2366

Quintil: 2

Volatilidad: 8,14%

Ranking: 1124/2366

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2804773468

Fecha de constitución: 22/05/2024

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000,00 USD