Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - FIXED MATURITY BOND I DX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20261,22%
  • Ranking1241/2918
  • Fecha13/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar ingresos y preservar el capital durante el plazo del Subfondo, invirtiendo en títulos de deuda de mercados desarrollados, ya sea directamente o mediante el uso de derivados. El Subfondo busca alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo hasta el 100% de sus activos netos en deuda de mercados desarrollados y/o emergentes, que puede incluir bonos gubernamentales (incluidos los vinculados a la inflación) y/o corporativos, de grado de inversión y/o de grado no de inversión, y valores relacionados con la deuda de cualquier tipo, como obligaciones, pagarés y convertibles elegibles.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 107,460000 EUR

Patrimonio (miles de euros):62.525,70

Fecha: 13/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,22%6,63%···
Categoría1,26%0,63%1,94%2,76%-8,91%
Ranking1241/2918202/2711---
Quintil31---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,04%-0,80%1,40%··
Categoría0,75%-0,39%1,06%8,90%-2,30%
Ranking1857/30081442/30031091/2864-
Quintil432--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 1025/2847

Quintil: 2

Volatilidad: 3,80%

Ranking: 2211/2846

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2834274040

Fecha de constitución: 26/09/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR