GENERALI INVESTMENTS SICAV - FIXED MATURITY BOND I DX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,54%
• Ranking 1059/2923
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar ingresos y preservar el capital durante el plazo del Subfondo, invirtiendo en títulos de deuda de mercados desarrollados, ya sea directamente o mediante el uso de derivados. El Subfondo busca alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo hasta el 100% de sus activos netos en deuda de mercados desarrollados y/o emergentes, que puede incluir bonos gubernamentales (incluidos los vinculados a la inflación) y/o corporativos, de grado de inversión y/o de grado no de inversión, y valores relacionados con la deuda de cualquier tipo, como obligaciones, pagarés y convertibles elegibles.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 107,810000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 62.234,01

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,54%	6,63%	·	·	·
Categoría	1,16%	0,62%	1,92%	2,74%	-8,95%
Ranking	1059/2923	204/2733	-	-	-
Quintil	2	1	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,05%	0,93%	3,33%	·	·
Categoría	-0,62%	0,91%	1,61%	7,75%	-2,48%
Ranking	1850/3004	1352/2976	589/2841	-
Quintil	4	3	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 790/2851

Quintil: 2

Volatilidad: 3,82%

Ranking: 1905/2851

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2834274040

Fecha de constitución: 26/09/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR