GENERALI INVESTMENTS SICAV - FIXED MATURITY BOND I DX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,16%
• Ranking 1311/2898
• Fecha 30/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar ingresos y preservar el capital durante el plazo del Subfondo, invirtiendo en títulos de deuda de mercados desarrollados, ya sea directamente o mediante el uso de derivados. El Subfondo busca alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo hasta el 100% de sus activos netos en deuda de mercados desarrollados y/o emergentes, que puede incluir bonos gubernamentales (incluidos los vinculados a la inflación) y/o corporativos, de grado de inversión y/o de grado no de inversión, y valores relacionados con la deuda de cualquier tipo, como obligaciones, pagarés y convertibles elegibles.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 107,400000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 63.191,53

Fecha: 30/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,16%	6,63%	·	·	·
Categoría	1,59%	0,63%	1,94%	2,73%	-8,92%
Ranking	1311/2898	202/2683	-	-	-
Quintil	3	1	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,01%	-0,38%	1,02%	·	·
Categoría	0,97%	0,35%	1,04%	9,56%	-1,49%
Ranking	2726/2987	1755/2981	1215/2867	-
Quintil	5	3	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 1264/2870

Quintil: 3

Volatilidad: 3,81%

Ranking: 2398/2870

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2834274040

Fecha de constitución: 26/09/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR