GENERALI INVESTMENTS SICAV - FIXED MATURITY BOND I DX
- % 20261,37%
- Ranking960/2936
- Fecha16/09/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar ingresos y preservar el capital durante el plazo del Subfondo, invirtiendo en títulos de deuda de mercados desarrollados, ya sea directamente o mediante el uso de derivados. El Subfondo busca alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo hasta el 100% de sus activos netos en deuda de mercados desarrollados y/o emergentes, que puede incluir bonos gubernamentales (incluidos los vinculados a la inflación) y/o corporativos, de grado de inversión y/o de grado no de inversión, y valores relacionados con la deuda de cualquier tipo, como obligaciones, pagarés y convertibles elegibles.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 107,620000 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.962,93
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,37% | 6,63% | · | · |
| Categoría | 0,72% | 0,63% | 1,94% | 2,75% |
| Ranking | 960/2936 | 202/2729 | - | - |
| Quintil | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,67% | -0,66% | 1,71% | · |
| Categoría | -0,41% | -0,43% | 0,93% | 6,84% |
| Ranking | 1513/3008 | 1135/2987 | 1020/2861 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 755/2858
Quintil: 2
Volatilidad: 3,83%
Ranking: 1884/2858
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2834274040
Fecha de constitución: 26/09/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
