Informe del fondo de inversión

EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (EUR) I-EUR

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,57%
  • Ranking811/2083
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada con un perfil equilibrado, compuesta por valores mobiliarios internacionales. El Subfondo invierte principalmente en valores de renta variable y de deuda (de cualquier tipo, incluidos los instrumentos del mercado monetario) directa e indirectamente mediante participaciones o acciones de OICVM u otros OIC (incluidos los ETFs admisibles) de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 109,580000 EUR

Patrimonio (miles de euros):130.136,24

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,57%····
Categoría1,53%5,97%8,48%6,04%-13,65%
Ranking811/2083----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,84%0,18%17,00%··
Categoría0,96%-0,52%13,08%21,08%11,17%
Ranking640/2092841/2084705/2067-
Quintil232--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 685/2073

Quintil: 2

Volatilidad: 7,90%

Ranking: 1164/2072

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2871029091

Fecha de constitución: 22/01/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR