EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (EUR) I-EUR

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 6,96%
• Ranking 979/2305
• Fecha 02/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada con un perfil equilibrado, compuesta por valores mobiliarios internacionales. El Subfondo invierte principalmente en valores de renta variable y de deuda (de cualquier tipo, incluidos los instrumentos del mercado monetario) directa e indirectamente mediante participaciones o acciones de OICVM u otros OIC (incluidos los ETFs admisibles) de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes).

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 114,260000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 151.859,18

Fecha: 02/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	6,96%	·	·	·	·
Categoría	4,83%	5,78%	8,51%	6,14%	-14,02%
Ranking	979/2305	-	-	-	-
Quintil	3	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-1,00%	-1,06%	8,67%	·	·
Categoría	-0,40%	-0,04%	6,14%	26,56%	13,33%
Ranking	1524/2389	1637/2377	935/2286	-
Quintil	4	4	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 838/2320

Quintil: 2

Volatilidad: 9,45%

Ranking: 818/2318

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2871029091

Fecha de constitución: 22/01/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR