EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (EUR) I-EUR

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 7,87%
• Ranking 673/2029
• Fecha 01/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada con un perfil equilibrado, compuesta por valores mobiliarios internacionales. El Subfondo invierte principalmente en valores de renta variable y de deuda (de cualquier tipo, incluidos los instrumentos del mercado monetario) directa e indirectamente mediante participaciones o acciones de OICVM u otros OIC (incluidos los ETFs admisibles) de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes).

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 115,240000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 144.002,74

Fecha: 01/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	7,87%	·	·	·	·
Categoría	4,86%	5,94%	8,47%	6,07%	-13,70%
Ranking	673/2029	-	-	-	-
Quintil	2	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,27%	8,50%	15,16%	·	·
Categoría	0,41%	5,87%	10,80%	24,27%	12,91%
Ranking	1083/2047	569/2038	676/2016	-
Quintil	3	2	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,22%

Ranking: 668/2069

Quintil: 2

Volatilidad: 8,99%

Ranking: 761/2068

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2871029091

Fecha de constitución: 22/01/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR