EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (EUR) I-EUR
- % 20267,87%
- Ranking673/2029
- Fecha01/07/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada con un perfil equilibrado, compuesta por valores mobiliarios internacionales. El Subfondo invierte principalmente en valores de renta variable y de deuda (de cualquier tipo, incluidos los instrumentos del mercado monetario) directa e indirectamente mediante participaciones o acciones de OICVM u otros OIC (incluidos los ETFs admisibles) de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 115,240000 EUR
Patrimonio (miles de euros):144.002,74
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 7,87% | · | · | · |
| Categoría | 4,86% | 5,94% | 8,47% | 6,07% |
| Ranking | 673/2029 | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,27% | 8,50% | 15,16% | · |
| Categoría | 0,41% | 5,87% | 10,80% | 24,27% |
| Ranking | 1083/2047 | 569/2038 | 676/2016 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 668/2069
Quintil: 2
Volatilidad: 8,99%
Ranking: 761/2068
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2871029091
Fecha de constitución: 22/01/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
