Informe del fondo de inversión
DWS COVERED BOND FUND LD
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,20%
- Ranking423/832
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.
Referencia:iBoxx € Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 50,680000 EUR
Patrimonio (miles de euros):92.884,17
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,20% | 1,22% | 2,18% | 4,71% | -13,13% |
| Categoría | -0,53% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
| Ranking | 423/832 | 490/804 | 463/755 | 482/708 | 348/672 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,14% | -0,65% | -0,08% | 7,03% | -7,50% |
| Categoría | -0,33% | -0,89% | 1,34% | 10,03% | 0,30% |
| Ranking | 666/835 | 432/832 | 653/816 | 457/713 | 393/652 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 612/817
Quintil: 4
Volatilidad: 2,59%
Ranking: 564/816
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: DE0008476532
Fecha de constitución: 26/05/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
