Informe del fondo de inversión
DWS COVERED BOND FUND LD
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,35%
- Ranking253/452
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.
Referencia:iBoxx € Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 50,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):89.648,83
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,35% | 1,22% | 2,18% | 4,71% | -13,13% |
| Categoría | 0,13% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 253/452 | 241/443 | 247/436 | 319/420 | 152/403 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -1,11% | 0,32% | -0,51% | 6,84% | -7,92% |
| Categoría | -0,80% | 0,39% | 0,83% | 9,93% | -2,40% |
| Ranking | 173/452 | 198/452 | 295/448 | 285/433 | 193/404 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 313/446
Quintil: 4
Volatilidad: 2,59%
Ranking: 380/446
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: DE0008476532
Fecha de constitución: 26/05/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
