DWS COVERED BOND FUND LD
- % 2026-1,75%
- Ranking204/516
- Fecha16/09/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.
Referencia:iBoxx € Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 49,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):87.795,87
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,75% | 1,22% | 2,18% | 4,71% |
| Categoría | -0,97% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 204/516 | 261/492 | 273/474 | 340/446 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,62% | -2,14% | -2,12% | 5,36% |
| Categoría | -1,16% | -1,62% | -0,52% | 9,03% |
| Ranking | 159/527 | 158/526 | 256/512 | 302/465 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 353/513
Quintil: 4
Volatilidad: 2,79%
Ranking: 439/513
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: DE0008476532
Fecha de constitución: 26/05/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
