Informe del fondo de inversión
DWS COVERED BOND FUND LC
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,42%
- Ranking172/515
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.
Referencia:iBoxx € Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 53,380000 EUR
Patrimonio (miles de euros):634,92
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -1,42% | 1,59% | 2,40% | 4,81% | -13,05% |
| Categoría | -0,90% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 172/515 | 211/491 | 246/473 | 336/445 | 155/420 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,00% | -1,49% | -1,55% | 6,72% | -6,82% |
| Categoría | -0,02% | -1,40% | -0,77% | 9,67% | -2,18% |
| Ranking | 108/527 | 106/525 | 173/511 | 280/464 | 175/415 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 180/513
Quintil: 2
Volatilidad: 3,03%
Ranking: 444/513
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: DE000DWS1UL0
Fecha de constitución: 22/04/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
