Informe del fondo de inversión
DWS COVERED BOND FUND LC
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,26%
- Ranking269/458
- Fecha22/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.
Referencia:iBoxx € Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 54,010000 EUR
Patrimonio (miles de euros):720,49
Fecha: 22/05/2026
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,26% | 1,59% | 2,40% | 4,81% | -13,05% |
| Categoría | -0,01% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 269/458 | 202/452 | 229/445 | 316/426 | 152/409 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,17% | -1,30% | 0,30% | 7,68% | -6,28% |
| Categoría | 0,00% | -0,92% | 1,44% | 10,78% | -1,00% |
| Ranking | 341/458 | 180/456 | 299/451 | 280/432 | 187/408 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 314/456
Quintil: 4
Volatilidad: 2,27%
Ranking: 403/456
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: DE000DWS1UL0
Fecha de constitución: 22/04/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
