DWS COVERED BOND FUND LC
- % 2026-0,33%
- Ranking210/517
- Fecha24/08/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.
Referencia:iBoxx € Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 53,970000 EUR
Patrimonio (miles de euros):631,67
Fecha: 24/08/2026
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,33% | 1,59% | 2,40% | 4,81% |
| Categoría | -0,04% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 210/517 | 211/492 | 246/474 | 336/446 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,20% | -0,07% | -0,18% | 7,13% |
| Categoría | -0,08% | -0,08% | 0,64% | 9,73% |
| Ranking | 119/527 | 197/526 | 251/512 | 275/465 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 252/510
Quintil: 3
Volatilidad: 2,73%
Ranking: 440/510
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: DE000DWS1UL0
Fecha de constitución: 22/04/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
