Informe del fondo de inversión
DWS COVERED BOND FUND ID
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,15%
- Ranking230/457
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.
Referencia:iBoxx € Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 53,060000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9,37
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,15% | 1,20% | 2,21% | 4,77% | -12,95% |
| Categoría | 0,38% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 230/457 | 250/448 | 246/441 | 318/425 | 147/408 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,15% | 0,34% | -0,09% | 8,29% | -6,98% |
| Categoría | 0,21% | 0,55% | 1,23% | 11,58% | -1,53% |
| Ranking | 282/457 | 299/457 | 302/452 | 283/433 | 196/409 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 312/451
Quintil: 4
Volatilidad: 2,74%
Ranking: 372/451
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: DE000DWS1UQ9
Fecha de constitución: 20/01/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
