DWS COVERED BOND FUND ID
- % 20251,03%
- Ranking517/807
- Fecha11/12/2025
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.
Referencia:iBoxx € Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 52,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9,34
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,15%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,03% | 2,21% | 4,77% | -12,95% |
| Categoría | 1,71% | 3,50% | 5,98% | -10,28% |
| Ranking | 517/807 | 461/759 | 478/710 | 345/674 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -1,20% | -0,90% | 0,30% | 5,48% |
| Categoría | -0,32% | 0,20% | 0,96% | 9,25% |
| Ranking | 782/834 | 802/831 | 419/803 | 431/698 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 421/804
Quintil: 3
Volatilidad: 1,90%
Ranking: 504/804
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: DE000DWS1UQ9
Fecha de constitución: 20/01/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
