ADAMANTIUM, FI B

Gestora: ACCI CAPITAL INVESTMENTS ACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -2,81%
• Ranking 1997/2084
• Fecha 17/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,666740 EUR

Patrimonio (miles de euros): 129,17

Fecha: 17/03/2026

1 día: 0,31%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-2,81%	-4,56%	41,09%	46,66%	-36,73%
Categoría	0,67%	5,97%	8,48%	6,05%	-13,66%
Ranking	1997/2084	1847/2037	14/1943	4/1894	1779/1803
Quintil	5	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,58%	-0,55%	3,30%	64,47%	·
Categoría	-1,10%	1,64%	7,60%	21,87%	11,97%
Ranking	216/2090	1861/2082	1519/2050	19/1893
Quintil	1	5	4	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 1773/2066

Quintil: 5

Volatilidad: 12,61%

Ranking: 204/2064

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959011

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR