Informe del fondo de inversión
ADAMANTIUM, FI B
Gestora:ACCI CAPITAL INVESTMENTSACCI CAPITAL INVESTMENTS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,27%
- Ranking1857/2065
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,073660 EUR
Patrimonio (miles de euros):133,32
Fecha: 11/12/2025
1 día: -0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -4,27% | 41,09% | 46,66% | -36,73% | · |
| Categoría | 5,27% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1857/2065 | 12/1972 | 4/1926 | 1806/1830 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,95% | 0,34% | -7,92% | 90,78% | · |
| Categoría | -0,23% | 2,12% | 3,38% | 16,76% | 15,51% |
| Ranking | 1622/2114 | 1780/2107 | 1966/2064 | 7/1916 | |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,49%
Ranking: 1972/2075
Quintil: 5
Volatilidad: 14,21%
Ranking: 105/2075
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0105959011
Fecha de constitución: 15/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
