Informe del fondo de inversión
ADAMANTIUM, FI B
Gestora:ACCI CAPITAL INVESTMENTSACCI CAPITAL INVESTMENTS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202424,50%
- Ranking13/2129
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,050420 EUR
Patrimonio (miles de euros):126,97
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 24,50% | 46,66% | -36,73% | · | · |
Categoría | 7,53% | 6,34% | -13,56% | 9,12% | 2,27% |
Ranking | 13/2129 | 3/2097 | 1990/2012 | - | - |
Quintil | 1 | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 5,40% | 5,80% | 34,92% | 2,84% | · |
Categoría | 0,46% | 2,40% | 14,31% | 0,23% | 12,51% |
Ranking | 10/2184 | 61/2178 | 24/2121 | 988/1958 | |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,85%
Ranking: 8/2124
Quintil: 1
Volatilidad: 12,38%
Ranking: 92/2124
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0105959011
Fecha de constitución: 15/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR