Informe del fondo de inversión

ADAMANTIUM, FI B

Gestora:ACCI CAPITAL INVESTMENTSACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202439,30%
  • Ranking8/2125
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,483060 EUR

Patrimonio (miles de euros):142,06

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo39,30%46,66%-36,73%··
Categoría8,09%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking8/21253/20911981/2003--
Quintil115--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo13,89%20,25%47,80%14,26%·
Categoría-0,27%2,67%11,93%-1,18%12,21%
Ranking6/21839/21748/2120174/1974
Quintil1111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,45%

Ranking: 21/2126

Quintil: 1

Volatilidad: 10,70%

Ranking: 151/2126

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959011

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR