ADAMANTIUM, FI B

• % 2026 1,30%
• Ranking 1812/2029
• Fecha 03/07/2026

Gestora: ACCI CAPITAL INVESTMENTS ACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,202230 EUR

Patrimonio (miles de euros): 134,63

Fecha: 03/07/2026

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,30%	-4,56%	41,09%	46,66%
Categoría	4,98%	5,94%	8,47%	6,07%
Ranking	1812/2029	1824/2012	14/1914	4/1863
Quintil	5	5	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-1,92%	7,98%	-0,22%	61,75%
Categoría	0,76%	5,99%	10,61%	24,22%
Ranking	1876/2043	647/2038	1945/2016	50/1848
Quintil	5	2	5	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 1956/2069

Quintil: 5

Volatilidad: 15,98%

Ranking: 89/2068

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959011

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR