ADAMANTIUM, FI B

• % 2026 -4,47%
• Ranking 2061/2088
• Fecha 16/02/2026

Gestora: ACCI CAPITAL INVESTMENTS ACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,451060 EUR

Patrimonio (miles de euros): 126,97

Fecha: 16/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-4,47%	-4,56%	41,09%	46,66%
Categoría	1,75%	5,98%	8,47%	6,04%
Ranking	2061/2088	1856/2043	12/1952	4/1906
Quintil	5	5	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-8,55%	-2,02%	-7,81%	67,97%
Categoría	-0,30%	2,87%	4,90%	20,68%
Ranking	2074/2089	2015/2085	1964/2053	13/1905
Quintil	5	5	5	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,41%

Ranking: 1837/2063

Quintil: 5

Volatilidad: 13,82%

Ranking: 115/2058

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959011

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR