ADAMANTIUM, FI B

• % 2026 4,71%
• Ranking 1441/2331
• Fecha 21/08/2026

Gestora: ACCI CAPITAL INVESTMENTS ACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,647270 EUR

Patrimonio (miles de euros): 139,17

Fecha: 21/08/2026

1 día: 1,27%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	4,71%	-4,56%	41,09%	46,66%
Categoría	5,17%	5,79%	8,50%	6,14%
Ranking	1441/2331	2007/2222	14/2037	4/1952
Quintil	4	5	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	3,40%	1,04%	4,11%	72,27%
Categoría	0,98%	2,19%	9,69%	26,02%
Ranking	124/2407	1704/2387	1895/2312	30/1929
Quintil	1	4	5	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,25%

Ranking: 2308/2352

Quintil: 5

Volatilidad: 15,13%

Ranking: 130/2352

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959011

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR