ADAMANTIUM, FI B

• % 2026 0,00%
• Ranking 110/2088
• Fecha 30/12/2025

Gestora: ACCI CAPITAL INVESTMENTS ACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,080640 EUR

Patrimonio (miles de euros): 133,39

Fecha: 30/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,00%	-4,22%	41,09%	46,66%
Categoría	0,00%	5,80%	8,49%	6,38%
Ranking	110/2088	1839/2038	12/1951	4/1905
Quintil	1	5	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,28%	-1,08%	-4,19%	98,20%
Categoría	0,48%	1,84%	5,80%	22,11%
Ranking	326/2085	1999/2082	1838/2038	9/1900
Quintil	1	5	5	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,28%

Ranking: 1833/2056

Quintil: 5

Volatilidad: 13,97%

Ranking: 110/2055

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959011

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR