ADAMANTIUM, FI D

Gestora: ACCI CAPITAL INVESTMENTS ACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 2,47%
• Ranking 717/2095
• Fecha 28/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,906630 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7,36

Fecha: 28/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	2,47%	-4,57%	44,73%	46,65%	-36,73%
Categoría	1,68%	5,76%	8,49%	6,38%	-13,67%
Ranking	717/2095	1861/2048	8/1956	5/1910	1792/1815
Quintil	2	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	2,46%	-0,61%	-3,62%	86,40%	51,00%
Categoría	1,69%	1,81%	5,69%	20,19%	16,44%
Ranking	725/2095	1725/2090	1747/2048	7/1908	94/1672
Quintil	2	5	5	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,31%

Ranking: 1853/2064

Quintil: 5

Volatilidad: 14,16%

Ranking: 97/2063

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959037

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR