ADAMANTIUM, FI D

Gestora: ACCI CAPITAL INVESTMENTS ACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 42,73%
• Ranking 4/2125
• Fecha 19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 15,033370 EUR

Patrimonio (miles de euros): 55,94

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	42,73%	46,65%	-36,73%	13,66%	·
Categoría	8,09%	6,35%	-13,57%	9,12%	2,27%
Ranking	4/2125	4/2091	1982/2003	604/1871	-
Quintil	1	1	5	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	15,33%	22,42%	51,44%	15,63%	·
Categoría	-0,27%	2,67%	11,93%	-1,18%	12,21%
Ranking	3/2183	3/2174	5/2120	134/1974
Quintil	1	1	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,56%

Ranking: 12/2126

Quintil: 1

Volatilidad: 11,14%

Ranking: 129/2126

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959037

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR