ADAMANTIUM, FI D

Gestora: ACCI CAPITAL INVESTMENTS ACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -13,28%
• Ranking 1999/2120
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,219060 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8,62

Fecha: 15/04/2025

1 día: 1,56%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-13,28%	44,73%	46,65%	-36,73%	13,66%
Categoría	-4,78%	8,47%	6,36%	-13,64%	9,11%
Ranking	1999/2120	8/2027	5/1984	1867/1888	574/1756
Quintil	5	1	1	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-3,75%	-15,00%	7,98%	34,99%	·
Categoría	-3,60%	-5,21%	0,25%	-1,46%	15,72%
Ranking	903/2133	2033/2120	74/2053	12/1926
Quintil	3	5	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,09%

Ranking: 35/2062

Quintil: 1

Volatilidad: 24,04%

Ranking: 10/2059

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959037

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR