ADAMANTIUM, FI D

Gestora: ACCI CAPITAL INVESTMENTS ACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -4,27%
• Ranking 1858/2065
• Fecha 11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,592690 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19,32

Fecha: 11/12/2025

1 día: -0,50%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-4,27%	44,73%	46,65%	-36,73%	13,66%
Categoría	5,27%	8,48%	6,37%	-13,65%	9,09%
Ranking	1858/2065	8/1972	5/1926	1807/1830	566/1706
Quintil	5	1	1	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-0,95%	0,35%	-8,27%	95,69%	45,98%
Categoría	-0,23%	2,12%	3,38%	16,76%	15,51%
Ranking	1623/2114	1779/2107	1977/2064	4/1916	126/1683
Quintil	4	5	5	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,51%

Ranking: 1979/2075

Quintil: 5

Volatilidad: 14,44%

Ranking: 90/2075

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959037

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR