ADAMANTIUM, FI D

Gestora: ACCI CAPITAL INVESTMENTS ACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 2,33%
• Ranking 1958/2332
• Fecha 18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,887260 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6,32

Fecha: 18/08/2026

1 día: -1,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	2,33%	-4,57%	44,73%	46,65%	-36,73%
Categoría	5,43%	5,79%	8,51%	6,14%	-14,02%
Ranking	1958/2332	2009/2223	10/2037	5/1952	1805/1836
Quintil	5	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	2,93%	0,62%	0,55%	72,63%	32,46%
Categoría	1,48%	2,99%	9,89%	26,20%	12,41%
Ranking	243/2408	2103/2388	2183/2311	26/1927	303/1721
Quintil	1	5	5	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,25%

Ranking: 2311/2353

Quintil: 5

Volatilidad: 15,21%

Ranking: 126/2353

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959037

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR