Informe del fondo de inversión

ADAMANTIUM, FI D

Gestora:ACCI CAPITAL INVESTMENTSACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-4,27%
  • Ranking1858/2065
  • Fecha11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,592690 EUR

Patrimonio (miles de euros):19,32

Fecha: 11/12/2025

1 día: -0,50%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-4,27%44,73%46,65%-36,73%13,66%
Categoría5,27%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking1858/20658/19725/19261807/1830566/1706
Quintil51152

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,95%0,35%-8,27%95,69%45,98%
Categoría-0,23%2,12%3,38%16,76%15,51%
Ranking1623/21141779/21071977/20644/1916126/1683
Quintil45511

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,51%

Ranking: 1979/2075

Quintil: 5

Volatilidad: 14,44%

Ranking: 90/2075

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959037

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR