ADAMANTIUM, FI D

Gestora: ACCI CAPITAL INVESTMENTS ACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 8,69%
• Ranking 575/2310
• Fecha 01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 15,811560 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6,71

Fecha: 01/10/2026

1 día: 0,39%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	8,69%	-4,57%	44,73%	46,65%	-36,73%
Categoría	4,09%	5,78%	8,50%	6,13%	-14,02%
Ranking	575/2310	1981/2193	10/2007	5/1923	1774/1805
Quintil	2	5	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	3,72%	7,55%	7,12%	76,90%	38,43%
Categoría	-0,74%	-0,43%	5,95%	24,44%	12,44%
Ranking	34/2394	25/2383	1083/2289	14/1937	185/1711
Quintil	1	1	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 982/2325

Quintil: 3

Volatilidad: 15,15%

Ranking: 133/2323

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959037

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR