ADAMANTIUM, FI D
- % 2026-2,95%
- Ranking2055/2083
- Fecha26/02/2026
Gestora:ACCI CAPITAL INVESTMENTSACCI CAPITAL INVESTMENTS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,118260 EUR
Patrimonio (miles de euros):5,99
Fecha: 26/02/2026
1 día: 0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -2,95% | -4,57% | 44,73% | 46,65% |
| Categoría | 3,05% | 5,98% | 8,48% | 6,04% |
| Ranking | 2055/2083 | 1844/2033 | 10/1939 | 5/1890 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -4,94% | -1,82% | -2,06% | 75,82% |
| Categoría | 1,41% | 3,56% | 6,61% | 23,30% |
| Ranking | 2065/2085 | 2017/2080 | 1741/2045 | 9/1889 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,42%
Ranking: 1829/2054
Quintil: 5
Volatilidad: 13,96%
Ranking: 112/2049
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0105959037
Fecha de constitución: 15/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
