Informe del fondo de inversión

AGAVE, FI

Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20248,26%
  • Ranking945/2123
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Don Juan José Traid Grafiada, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. Podrá invertir, directa o indirectamente a través de IICs, un 10% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones, por lo que toda la cartera de renta fija podrá estar en baja calidad crediticia, o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija se situará entre 0 - 5 años. La exposición al riesgo de divisa estará entre 0% - 100% de la exposición total.

Referencia:Eurostoxx 50 Total Return (50%), Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR Value Unhedged EUR (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,705150 EUR

Patrimonio (miles de euros):48.011,64

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo8,26%2,08%0,78%13,46%2,42%
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking945/21231690/209181/2003616/1871591/1732
Quintil35122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,89%2,46%11,45%11,37%·
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%12,71%
Ranking1590/21811097/21721121/2118304/1972
Quintil4331-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,11%

Ranking: 1019/2126

Quintil: 3

Volatilidad: 3,75%

Ranking: 1959/2126

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0106136007

Fecha de constitución: 03/12/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR