AGAVE, FI
- % 20267,12%
- Ranking713/2024
- Fecha29/06/2026
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Don Juan José Traid Grafiada, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. Podrá invertir, directa o indirectamente a través de IICs, un 10% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones, por lo que toda la cartera de renta fija podrá estar en baja calidad crediticia, o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija se situará entre 0 - 5 años. La exposición al riesgo de divisa estará entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Eurostoxx 50 Total Return (50%), Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR Value Unhedged EUR (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,694900 EUR
Patrimonio (miles de euros):57.320,55
Fecha: 29/06/2026
1 día: -0,23%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 7,12% | 16,35% | 7,30% | 2,08% |
| Categoría | 4,34% | 5,94% | 8,47% | 6,07% |
| Ranking | 713/2024 | 122/2012 | 1013/1914 | 1533/1863 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -2,33% | 3,14% | 15,18% | 40,41% |
| Categoría | 0,12% | 6,85% | 10,39% | 24,19% |
| Ranking | 1880/2040 | 1758/2032 | 634/2011 | 273/1843 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,49%
Ranking: 392/2065
Quintil: 1
Volatilidad: 7,42%
Ranking: 1130/2065
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0106136007
Fecha de constitución: 03/12/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
