AGAVE, FI

  • % 20248,26%
  • Ranking945/2123
  • Fecha21/11/2024

Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Don Juan José Traid Grafiada, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. Podrá invertir, directa o indirectamente a través de IICs, un 10% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones, por lo que toda la cartera de renta fija podrá estar en baja calidad crediticia, o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija se situará entre 0 - 5 años. La exposición al riesgo de divisa estará entre 0% - 100% de la exposición total.

Referencia:Eurostoxx 50 Total Return (50%), Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR Value Unhedged EUR (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,705150 EUR

Patrimonio (miles de euros):48.011,64

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,33%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo8,26%2,08%0,78%13,46%
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%
Ranking945/21231690/209181/2003616/1871
Quintil3512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,89%2,46%11,45%11,37%
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%
Ranking1590/21811097/21721121/2118304/1972
Quintil4331

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,11%

Ranking: 1019/2126

Quintil: 3

Volatilidad: 3,75%

Ranking: 1959/2126

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0106136007

Fecha de constitución: 03/12/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR