Informe del fondo de inversión

CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202523,11%
  • Ranking11/109
  • Fecha14/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de esta, al menos el 90% estará emitida por entidades cotizadas en la bolsa española, pudiendo invertir en valores emitidos por otras entidades del área euro, sin descartar también otros países de la OCDE, sin exposición a países emergentes. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa es del 30%.

Referencia:Ibex 35 Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 11,667600 EUR

Patrimonio (miles de euros):466.988,73

Fecha: 14/05/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo23,11%20,93%24,17%-2,63%13,22%
Categoría19,72%15,75%24,86%-6,23%8,97%
Ranking11/10911/10735/10948/11039/116
Quintil11232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo8,19%9,64%28,39%86,29%165,35%
Categoría8,15%9,11%21,00%71,70%119,49%
Ranking68/10927/1098/10811/10512/102
Quintil42111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,19%

Ranking: 7/111

Quintil: 1

Volatilidad: 11,80%

Ranking: 42/110

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0107439004

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR