Informe del fondo de inversión

CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202421,65%
  • Ranking9/110
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de esta, al menos el 90% estará emitida por entidades cotizadas en la bolsa española, pudiendo invertir en valores emitidos por otras entidades del área euro, sin descartar también otros países de la OCDE, sin exposición a países emergentes. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa es del 30%.

Referencia:Ibex 35 Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 9,533700 EUR

Patrimonio (miles de euros):357.476,37

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo21,65%24,17%-2,63%13,22%-10,52%
Categoría16,58%24,31%-6,23%8,69%-10,43%
Ranking9/11035/11949/12048/12744/126
Quintil12322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-0,77%5,23%35,19%40,74%54,37%
Categoría-1,34%3,32%31,81%33,02%38,56%
Ranking39/11219/11120/11022/10710/99
Quintil21121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,38%

Ranking: 16/123

Quintil: 1

Volatilidad: 17,12%

Ranking: 17/121

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0107439004

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR