Informe del fondo de inversión

ALBUS, FI EXTRA

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202415,13%
  • Ranking240/2123
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo podrá invertir en todos los mercados mundiales, sin restricciones en cuanto a mercados emergentes ni a la liquidez de los mercados. La inversión en renta fija podrá ser pública y/o privada y no se exigirá rating mínimo. La duración media de la cartera y exposición a los distintos activos se adaptará a las expectativas del Comité de Inversiones. Los títulos de renta variable no tendrán limitación de capitalización bursátil. No se establecen porcentajes máximos de exposición a renta fija, a renta variable ni a divisas distintas al euro. Podrá invertir sin límite definido en otras IICs financieras (que no inviertan más del 10% en otras IICs) armonizadas o no, con un máximo del 45% en una misma IIC, incluidas las del grupo Caixabank. La concentración de IICs de un mismo grupo podrá ser del 100% del patrimonio.

Referencia:Merrill Lynch Euro Large Cap, MSCI All Countries World

Última valoración

Valor liquidativo: 10,633800 EUR

Patrimonio (miles de euros):151.544,74

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo15,13%10,30%-13,29%11,33%-0,46%
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking240/2123453/20911170/2003813/1871981/1732
Quintil12333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,87%4,98%19,18%10,40%24,72%
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%12,71%
Ranking648/2181578/2172294/2118355/1972448/1704
Quintil22112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,53%

Ranking: 338/2126

Quintil: 1

Volatilidad: 5,37%

Ranking: 1474/2126

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0107678015

Fecha de constitución: 17/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,88%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:150.000,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR