Informe del fondo de inversión
ALBUS, FI EXTRA
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202413,86%
- Ranking173/2129
- Fecha29/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá invertir en todos los mercados mundiales, sin restricciones en cuanto a mercados emergentes ni a la liquidez de los mercados. La inversión en renta fija podrá ser pública y/o privada y no se exigirá rating mínimo. La duración media de la cartera y exposición a los distintos activos se adaptará a las expectativas del Comité de Inversiones. Los títulos de renta variable no tendrán limitación de capitalización bursátil. No se establecen porcentajes máximos de exposición a renta fija, a renta variable ni a divisas distintas al euro. Podrá invertir sin límite definido en otras IICs financieras (que no inviertan más del 10% en otras IICs) armonizadas o no, con un máximo del 45% en una misma IIC, incluidas las del grupo Caixabank. La concentración de IICs de un mismo grupo podrá ser del 100% del patrimonio.
Referencia:Merrill Lynch Euro Large Cap, MSCI All Countries World
Última valoración
Valor liquidativo: 10,516200 EUR
Patrimonio (miles de euros):151.040,54
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 13,86% | 10,30% | -13,29% | 11,33% | -0,46% |
| Categoría | 7,53% | 6,34% | -13,56% | 9,12% | 2,27% |
| Ranking | 173/2129 | 455/2097 | 1176/2012 | 817/1880 | 984/1737 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,74% | 4,34% | 22,22% | 10,91% | 24,70% |
| Categoría | 0,46% | 2,40% | 14,31% | 0,23% | 12,51% |
| Ranking | 532/2184 | 204/2178 | 278/2121 | 397/1958 | 434/1684 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,34%
Ranking: 374/2124
Quintil: 1
Volatilidad: 6,39%
Ranking: 1229/2124
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0107678015
Fecha de constitución: 17/03/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,88%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
