ALBUS, FI EXTRA

  • % 202413,86%
  • Ranking173/2129
  • Fecha29/10/2024

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo podrá invertir en todos los mercados mundiales, sin restricciones en cuanto a mercados emergentes ni a la liquidez de los mercados. La inversión en renta fija podrá ser pública y/o privada y no se exigirá rating mínimo. La duración media de la cartera y exposición a los distintos activos se adaptará a las expectativas del Comité de Inversiones. Los títulos de renta variable no tendrán limitación de capitalización bursátil. No se establecen porcentajes máximos de exposición a renta fija, a renta variable ni a divisas distintas al euro. Podrá invertir sin límite definido en otras IICs financieras (que no inviertan más del 10% en otras IICs) armonizadas o no, con un máximo del 45% en una misma IIC, incluidas las del grupo Caixabank. La concentración de IICs de un mismo grupo podrá ser del 100% del patrimonio.

Referencia:Merrill Lynch Euro Large Cap, MSCI All Countries World

Última valoración

Valor liquidativo: 10,516200 EUR

Patrimonio (miles de euros):151.040,54

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo13,86%10,30%-13,29%11,33%
Categoría7,53%6,34%-13,56%9,12%
Ranking173/2129455/20971176/2012817/1880
Quintil1233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,74%4,34%22,22%10,91%
Categoría0,46%2,40%14,31%0,23%
Ranking532/2184204/2178278/2121397/1958
Quintil2112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,34%

Ranking: 374/2124

Quintil: 1

Volatilidad: 6,39%

Ranking: 1229/2124

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0107678015

Fecha de constitución: 17/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,88%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:150.000,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR