Informe del fondo de inversión
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI A
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20243,31%
- Ranking69/142
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos) de emisores/mercados de la OCDE y hasta un 5% en emergentes. No se invierte en titulizaciones. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento, pudiendo invertir hasta un máximo del 20% de la exposición total en baja calidad crediticia o incluso sin rating. Para las emisiones para las que se exija rating, en caso de que las emisiones no estén calificadas, se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera será inferior a 1 año. La exposición máxima al riesgo divisa será del 10% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Barclays EURO Floating Rate Notes TR
Última valoración
Valor liquidativo: 104,985615 EUR
Patrimonio (miles de euros):563.138,55
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 3,31% | 3,60% | -0,79% | -0,43% | -0,10% |
| Categoría | 3,34% | 3,20% | -0,43% | -0,47% | -0,33% |
| Ranking | 69/142 | 29/124 | 61/112 | 54/112 | 48/110 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,23% | 0,83% | 3,74% | 6,08% | 5,59% |
| Categoría | 0,26% | 0,88% | 3,82% | 6,11% | 5,33% |
| Ranking | 107/158 | 106/150 | 81/141 | 48/109 | 43/105 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 79/143
Quintil: 3
Volatilidad: 0,13%
Ranking: 88/142
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0107943005
Fecha de constitución: 04/07/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,25% (desde 02/07/2021, inclusive)
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
