SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI A

  • % 20243,16%
  • Ranking58/137
  • Fecha31/10/2024

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos) de emisores/mercados de la OCDE y hasta un 5% en emergentes. No se invierte en titulizaciones. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento, pudiendo invertir hasta un máximo del 20% de la exposición total en baja calidad crediticia o incluso sin rating. Para las emisiones para las que se exija rating, en caso de que las emisiones no estén calificadas, se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera será inferior a 1 año. La exposición máxima al riesgo divisa será del 10% de la exposición total.

Referencia:Bloomberg Barclays EURO Floating Rate Notes TR

Última valoración

Valor liquidativo: 104,837220 EUR

Patrimonio (miles de euros):561.358,24

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo3,16%3,60%-0,79%-0,43%
Categoría3,11%3,13%-0,60%-0,44%
Ranking58/13729/12158/10954/109
Quintil3233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,28%0,85%3,78%5,89%
Categoría0,25%0,88%3,80%5,59%
Ranking35/15386/14569/13544/106
Quintil2333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 74/138

Quintil: 3

Volatilidad: 0,13%

Ranking: 88/137

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0107943005

Fecha de constitución: 04/07/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,25% (desde 02/07/2021, inclusive)

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR