ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI

Gestora: RENTA 4 GESTORA RENTA 4

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,50%
• Ranking 450/821
• Fecha 08/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones). El fondo estará invertido, al menos un 50%, en deuda emitida por emisores y mercados de la zona Euro y el porcentaje restante de la OCDE (no emergentes). Al menos, el 80% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 31/12/2026. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 3,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,753230 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26.559,33

Fecha: 08/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,50%	2,66%	·	·	·
Categoría	1,41%	3,32%	5,93%	-10,28%	-0,14%
Ranking	450/821	406/775	-	-	-
Quintil	3	3	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,13%	0,30%	2,66%	·	·
Categoría	0,18%	0,60%	2,45%	8,28%	0,73%
Ranking	519/841	633/837	327/805	-
Quintil	4	4	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 341/808

Quintil: 3

Volatilidad: 1,28%

Ranking: 649/808

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0108193006

Fecha de constitución: 17/02/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 10,00 EUR