ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI

Gestora: RENTA 4 GESTORA RENTA 4

Categoría VDOS: RF EURO MEDIO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,32%
• Ranking 34/142
• Fecha 18/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones). El fondo estará invertido, al menos un 50%, en deuda emitida por emisores y mercados de la zona Euro y el porcentaje restante de la OCDE (no emergentes). Al menos, el 80% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 31/12/2026. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 3,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,826220 EUR

Patrimonio (miles de euros): 25.028,76

Fecha: 18/05/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO
Fondo	0,32%	1,87%	2,66%	·	·
Categoría	-0,10%	2,68%	3,99%	5,16%	-5,68%
Ranking	34/142	93/130	85/113	-	-
Quintil	2	4	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO
Fondo	0,04%	0,10%	1,07%	8,05%	·
Categoría	-0,33%	-0,72%	1,35%	10,75%	5,92%
Ranking	31/143	28/142	73/133	74/109
Quintil	2	1	3	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 79/133

Quintil: 3

Volatilidad: 0,35%

Ranking: 119/133

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0108193006

Fecha de constitución: 17/02/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 10,00 EUR