ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI

Gestora: RENTA 4 GESTORA RENTA 4

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,45%
• Ranking 445/825
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones). El fondo estará invertido, al menos un 50%, en deuda emitida por emisores y mercados de la zona Euro y el porcentaje restante de la OCDE (no emergentes). Al menos, el 80% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 31/12/2026. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 3,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,747890 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26.593,87

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,45%	2,66%	·	·	·
Categoría	1,29%	3,32%	5,91%	-10,28%	-0,14%
Ranking	445/825	409/778	-	-	-
Quintil	3	3	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,18%	0,33%	3,78%	·	·
Categoría	0,24%	0,90%	3,70%	6,07%	0,72%
Ranking	595/842	704/841	382/806	-
Quintil	4	5	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 382/813

Quintil: 3

Volatilidad: 1,49%

Ranking: 643/807

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0108193006

Fecha de constitución: 17/02/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 10,00 EUR