ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI
- % 20250,67%
- Ranking204/834
- Fecha01/04/2025
Gestora:RENTA 4 GESTORARENTA 4
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones). El fondo estará invertido, al menos un 50%, en deuda emitida por emisores y mercados de la zona Euro y el porcentaje restante de la OCDE (no emergentes). Al menos, el 80% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 31/12/2026. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 3,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,665200 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.191,98
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,67% | 2,66% | · | · |
| Categoría | -0,09% | 3,34% | 5,89% | -10,17% |
| Ranking | 204/834 | 414/787 | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,23% | 0,67% | 3,82% | · |
| Categoría | -0,79% | -0,09% | 3,10% | 0,77% |
| Ranking | 19/842 | 204/834 | 239/795 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 237/802
Quintil: 2
Volatilidad: 1,59%
Ranking: 654/802
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0108193006
Fecha de constitución: 17/02/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
