ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI

• % 2026 0,75%
• Ranking 37/157
• Fecha 19/08/2026

Gestora: RENTA 4 GESTORA RENTA 4

Categoría VDOS: RF EURO MEDIO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones). El fondo estará invertido, al menos un 50%, en deuda emitida por emisores y mercados de la zona Euro y el porcentaje restante de la OCDE (no emergentes). Al menos, el 80% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 31/12/2026. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 3,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,873040 EUR

Patrimonio (miles de euros): 24.706,75

Fecha: 19/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO
Fondo	0,75%	1,87%	2,66%	·
Categoría	0,43%	2,67%	3,98%	5,16%
Ranking	37/157	110/152	90/120	-
Quintil	2	4	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO
Fondo	0,16%	0,44%	1,21%	8,80%
Categoría	0,06%	0,61%	0,99%	10,64%
Ranking	44/179	118/162	44/152	63/112
Quintil	2	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 49/155

Quintil: 2

Volatilidad: 0,35%

Ranking: 144/155

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0108193006

Fecha de constitución: 17/02/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 10,00 EUR