ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI
- % 20242,26%
- Ranking466/800
- Fecha21/11/2024
Gestora:RENTA 4 GESTORARENTA 4
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones). El fondo estará invertido, al menos un 50%, en deuda emitida por emisores y mercados de la zona Euro y el porcentaje restante de la OCDE (no emergentes). Al menos, el 80% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 31/12/2026. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 3,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,552960 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.817,05
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,26% | · | · | · |
| Categoría | 3,06% | 5,90% | -10,50% | -0,32% |
| Ranking | 466/800 | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,23% | 0,96% | 4,37% | · |
| Categoría | 0,14% | 1,05% | 6,18% | -2,99% |
| Ranking | 227/840 | 360/833 | 565/800 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 612/807
Quintil: 4
Volatilidad: 2,47%
Ranking: 604/807
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0108193006
Fecha de constitución: 17/02/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
