Informe del fondo de inversión
ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI
Gestora:INVERSIS GESTIONEUROCLEAR
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20269,21%
- Ranking1906/3337
- Fecha01/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre el 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 50% - 100% de la exposición total, en renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) en emisiones con al menos media calidad crediticia o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 5 años. Se invertirá principalmente en emisores/mercados de países de la OCDE, pudiendo invertir en emergentes hasta el 25% de la exposición total. No existe ninguna distribución predeterminada por emisores, divisas, sector económico, ni capitalización bursátil.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 19,688520 EUR
Patrimonio (miles de euros):200.508,08
Fecha: 01/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,21% | 6,31% | 20,69% | 14,48% | -12,66% |
| Categoría | 12,43% | 7,13% | 21,33% | 16,52% | -13,58% |
| Ranking | 1906/3337 | 1242/3130 | 925/2882 | 1411/2713 | 717/2510 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,30% | 1,38% | 16,64% | 44,33% | 48,93% |
| Categoría | 1,16% | 2,29% | 19,55% | 52,28% | 55,39% |
| Ranking | 1029/3439 | 1807/3422 | 1556/3275 | 1129/2733 | 767/2417 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,29%
Ranking: 1676/3304
Quintil: 3
Volatilidad: 9,10%
Ranking: 2966/3303
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0108232002
Fecha de constitución: 07/02/2020
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
