Informe del fondo de inversión
ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI
Gestora:INVERSIS GESTIONEUROCLEAR
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202610,92%
- Ranking1872/3327
- Fecha15/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre el 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 50% - 100% de la exposición total, en renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) en emisiones con al menos media calidad crediticia o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 5 años. Se invertirá principalmente en emisores/mercados de países de la OCDE, pudiendo invertir en emergentes hasta el 25% de la exposición total. No existe ninguna distribución predeterminada por emisores, divisas, sector económico, ni capitalización bursátil.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 19,997170 EUR
Patrimonio (miles de euros):207.740,41
Fecha: 15/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 10,92% | 6,31% | 20,69% | 14,48% | -12,66% |
| Categoría | 14,02% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 1872/3327 | 1244/3106 | 926/2847 | 1412/2679 | 715/2481 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,24% | 1,81% | 13,06% | 47,97% | 51,34% |
| Categoría | 2,50% | 2,36% | 17,03% | 56,52% | 57,62% |
| Ranking | 2219/3448 | 2017/3430 | 1717/3278 | 1227/2801 | 798/2414 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 1756/3279
Quintil: 3
Volatilidad: 9,15%
Ranking: 2986/3278
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0108232002
Fecha de constitución: 07/02/2020
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
