ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI
- % 20250,13%
- Ranking1331/2692
- Fecha03/09/2025
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invertirá entre el 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 50% - 100% de la exposición total, en renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) en emisiones con al menos media calidad crediticia o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 5 años. Se invertirá principalmente en emisores/mercados de países de la OCDE, pudiendo invertir en emergentes hasta el 25% de la exposición total. No existe ninguna distribución predeterminada por emisores, divisas, sector económico, ni capitalización bursátil.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 16,978530 EUR
Patrimonio (miles de euros):138.489,31
Fecha: 03/09/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,13% | 20,69% | 14,48% | -12,66% |
| Categoría | 1,55% | 21,35% | 16,60% | -13,39% |
| Ranking | 1331/2692 | 807/2581 | 1249/2499 | 661/2349 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,03% | 2,43% | 8,27% | 29,70% |
| Categoría | 1,61% | 3,71% | 10,02% | 37,29% |
| Ranking | 1444/2747 | 1346/2739 | 997/2642 | 1063/2452 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 973/2656
Quintil: 2
Volatilidad: 11,48%
Ranking: 2222/2656
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0108232002
Fecha de constitución: 07/02/2020
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
