ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI
- % 20269,99%
- Ranking1926/3353
- Fecha18/08/2026
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo invertirá entre el 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 50% - 100% de la exposición total, en renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) en emisiones con al menos media calidad crediticia o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 5 años. Se invertirá principalmente en emisores/mercados de países de la OCDE, pudiendo invertir en emergentes hasta el 25% de la exposición total. No existe ninguna distribución predeterminada por emisores, divisas, sector económico, ni capitalización bursátil.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 19,828640 EUR
Patrimonio (miles de euros):200.760,58
Fecha: 18/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 9,99% | 6,31% | 20,69% | 14,48% |
| Categoría | 12,65% | 7,12% | 21,34% | 16,53% |
| Ranking | 1926/3353 | 1246/3146 | 935/2897 | 1424/2728 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,72% | 4,61% | 16,48% | 49,78% |
| Categoría | 2,00% | 6,10% | 19,25% | 57,54% |
| Ranking | 2018/3454 | 2153/3408 | 1543/3275 | 1127/2747 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,13%
Ranking: 1694/3298
Quintil: 3
Volatilidad: 9,23%
Ranking: 2916/3298
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0108232002
Fecha de constitución: 07/02/2020
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
