Informe del fondo de inversión
ALMA V, FIL I
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20245,28%
- Ranking53/84
- Fecha30/09/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión es proporcionar al inversor rendimientos atractivos ajustados al riesgo invirtiendo en ALMA V SCA SICAV RAIF-ALMA EUROPEAN SENIOR SECURED LOANS, subfondo de ALMA V SCA SICAV-RAIF (Fondo Subyacente). El Fondo invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en la clase A1 del Fondo Subyacente. El objetivo principal del Fondo Subyacente es proporcionar a sus inversores unos rendimientos estables y crecientes y aumentar el valor de su cartera mediante la inversión predominantemente en préstamos sénior secured a tipo variable. Se invertirá en compañías de cualquier zona geográfica, incluidos países emergentes, con presencia en Europa, de cualquier sector (excepto sectores restringidos por políticas ESG del Fondo Subyacente) y predominantemente en euros o, en caso contrario, con cobertura del riesgo divisa. El Fondo Subyacente invertirá en préstamos que cuenten con fuentes consistentes y fiables de flujos de caja y con garantías fiables.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 109,816100 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.079,87
Fecha: 30/09/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 5,28% | 5,71% | · | · | · |
| Categoría | 9,95% | 6,31% | -4,80% | 4,66% | 1,36% |
| Ranking | 53/84 | 53/85 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 0,00% | 1,68% | 6,85% | · | · |
| Categoría | 0,17% | 6,39% | 13,67% | 10,39% | 22,59% |
| Ranking | 55/103 | 46/90 | 58/83 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 55/100
Quintil: 3
Volatilidad: 1,37%
Ranking: 76/100
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0108385016
Fecha de constitución: 05/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:2.000.000,00 EUR
