ALMA V, FIL I

  • % 20245,79%
  • Ranking54/81
  • Fecha31/10/2024

Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK

Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo de gestión es proporcionar al inversor rendimientos atractivos ajustados al riesgo invirtiendo en ALMA V SCA SICAV RAIF-ALMA EUROPEAN SENIOR SECURED LOANS, subfondo de ALMA V SCA SICAV-RAIF (Fondo Subyacente). El Fondo invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en la clase A1 del Fondo Subyacente. El objetivo principal del Fondo Subyacente es proporcionar a sus inversores unos rendimientos estables y crecientes y aumentar el valor de su cartera mediante la inversión predominantemente en préstamos sénior secured a tipo variable. Se invertirá en compañías de cualquier zona geográfica, incluidos países emergentes, con presencia en Europa, de cualquier sector (excepto sectores restringidos por políticas ESG del Fondo Subyacente) y predominantemente en euros o, en caso contrario, con cobertura del riesgo divisa. El Fondo Subyacente invertirá en préstamos que cuenten con fuentes consistentes y fiables de flujos de caja y con garantías fiables.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 110,351239 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.094,87

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo5,79%5,71%··
Categoría10,46%6,31%-4,80%4,66%
Ranking54/8153/85--
Quintil44--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo0,49%1,35%7,57%·
Categoría0,24%6,15%13,00%10,24%
Ranking35/10255/9446/80-
Quintil233-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 58/85

Quintil: 4

Volatilidad: 1,11%

Ranking: 77/85

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0108385016

Fecha de constitución: 05/07/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:2.000.000,00 EUR