SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI BR

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 6,19%
• Ranking 473/2197
• Fecha 10/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Referencia: JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED

Última valoración

Valor liquidativo: 8,044940 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9,43

Fecha: 10/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	6,19%	-4,37%	4,81%	-20,29%	-6,03%
Categoría	0,70%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	473/2197	1946/2154	1263/2103	1752/2036	1584/1928
Quintil	2	5	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,61%	4,27%	4,19%	4,71%	-17,55%
Categoría	1,39%	2,86%	3,34%	9,94%	0,80%
Ranking	749/2204	394/2199	770/2177	1414/2079	1668/1941
Quintil	2	1	2	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 1191/2177

Quintil: 3

Volatilidad: 4,85%

Ranking: 1805/2177

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0108613011

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR