SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI BR

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,41%
• Ranking 1019/1253
• Fecha 18/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Referencia: JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED

Última valoración

Valor liquidativo: 8,036792 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6,04

Fecha: 18/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,41%	7,61%	-4,37%	4,81%	-20,29%
Categoría	1,08%	4,39%	6,77%	7,13%	-14,33%
Ranking	1019/1253	349/1251	1061/1234	809/1214	1001/1182
Quintil	5	2	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,67%	-2,78%	5,24%	7,46%	-17,56%
Categoría	-1,03%	-1,58%	7,50%	19,89%	5,50%
Ranking	706/1253	772/1244	715/1246	873/1210	942/1109
Quintil	3	4	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 787/1251

Quintil: 4

Volatilidad: 6,17%

Ranking: 590/1251

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0108613011

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR