SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI BR

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 6,41%
• Ranking 543/2194
• Fecha 24/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Referencia: JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED

Última valoración

Valor liquidativo: 8,061415 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13,38

Fecha: 24/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	6,41%	-4,37%	4,81%	-20,29%	-6,03%
Categoría	2,45%	7,20%	5,48%	-13,34%	0,15%
Ranking	543/2194	1944/2151	1262/2100	1749/2033	1583/1926
Quintil	2	5	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,00%	2,62%	5,58%	13,47%	-15,80%
Categoría	1,82%	3,53%	4,22%	18,68%	4,06%
Ranking	1619/2213	1413/2211	682/2188	1365/2084	1651/1923
Quintil	4	4	2	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 1059/2185

Quintil: 3

Volatilidad: 4,85%

Ranking: 1765/2185

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0108613011

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR