SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI BR

• % 2025 3,19%
• Ranking 579/2218
• Fecha 22/07/2025

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Referencia: JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED

Última valoración

Valor liquidativo: 7,817443 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9,16

Fecha: 22/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,19%	-4,37%	4,81%	-20,29%
Categoría	-2,22%	7,19%	5,47%	-13,33%
Ranking	579/2218	1966/2175	1270/2123	1772/2056
Quintil	2	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,36%	3,63%	2,83%	3,19%
Categoría	0,26%	2,29%	2,04%	10,43%
Ranking	478/2222	545/2219	887/2198	1479/2089
Quintil	2	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 747/2192

Quintil: 2

Volatilidad: 5,20%

Ranking: 1778/2192

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0108613011

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR