SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI C

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 2,65%
• Ranking 309/2221
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Referencia: JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED

Última valoración

Valor liquidativo: 9,181849 EUR

Patrimonio (miles de euros): 660,26

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,65%	3,18%	7,61%	-18,48%	-3,24%
Categoría	-2,36%	7,18%	5,47%	-13,33%	0,18%
Ranking	309/2221	1311/2180	817/2128	1618/2061	1285/1952
Quintil	1	4	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,58%	0,46%	4,75%	8,12%	-2,54%
Categoría	1,16%	-2,19%	2,88%	5,65%	-1,04%
Ranking	670/2222	438/2221	617/2166	997/2077	1090/1873
Quintil	2	1	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 579/2166

Quintil: 2

Volatilidad: 4,64%

Ranking: 1870/2166

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0108613052

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR