SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI C

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,89%
• Ranking 1004/1235
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Referencia: JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED

Última valoración

Valor liquidativo: 9,969514 EUR

Patrimonio (miles de euros): 805,68

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,89%	10,48%	3,18%	7,61%	-18,48%
Categoría	3,98%	4,52%	6,64%	7,19%	-14,39%
Ranking	1004/1235	237/1227	589/1210	561/1190	890/1158
Quintil	5	1	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,05%	1,73%	8,23%	21,51%	-1,40%
Categoría	2,44%	2,45%	11,04%	20,66%	6,26%
Ranking	1127/1235	819/1226	710/1228	395/1193	645/1093
Quintil	5	4	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 430/1228

Quintil: 2

Volatilidad: 5,53%

Ranking: 824/1228

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0108613052

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR