Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI C
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,80%
- Ranking1013/1346
- Fecha15/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La parte no expuesta a renta fija de emisores emergentes se invertirá en depósitos de entidades de la OCDE, e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, emitidos en la OCDE. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La duración media oscilará entre 0 - 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superará el 25% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg EM USD Sovereign Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 9,802488 EUR
Patrimonio (miles de euros):810,21
Fecha: 15/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,80% | 10,48% | 3,18% | 7,61% | -18,48% |
| Categoría | 3,04% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 1013/1346 | 257/1315 | 631/1276 | 606/1234 | 908/1188 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,78% | -2,72% | 1,20% | 20,05% | -4,00% |
| Categoría | -0,94% | -1,10% | 6,13% | 18,81% | 4,06% |
| Ranking | 1176/1390 | 1107/1382 | 930/1337 | 382/1221 | 721/1177 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 820/1338
Quintil: 4
Volatilidad: 5,69%
Ranking: 954/1338
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0108613052
Fecha de constitución: 28/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
