SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI C

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,01%
• Ranking 2025/2215
• Fecha 14/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Referencia: JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED

Última valoración

Valor liquidativo: 9,882744 EUR

Patrimonio (miles de euros): 751,67

Fecha: 14/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,01%	10,48%	3,18%	7,61%	-18,48%
Categoría	0,97%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	2025/2215	326/2176	1291/2132	798/2081	1576/2014
Quintil	5	1	4	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,38%	1,82%	10,38%	18,96%	-1,77%
Categoría	1,54%	2,53%	3,24%	14,92%	2,45%
Ranking	1981/2215	1374/2213	360/2176	738/2081	1132/1919
Quintil	5	4	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 332/2176

Quintil: 1

Volatilidad: 3,00%

Ranking: 1944/2176

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0108613052

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR