SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI C

• % 2026 1,68%
• Ranking 1222/2172
• Fecha 25/02/2026

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Referencia: JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED

Última valoración

Valor liquidativo: 10,048168 EUR

Patrimonio (miles de euros): 796,88

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,68%	10,48%	3,18%	7,61%
Categoría	1,82%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	1222/2172	326/2154	1273/2110	788/2059
Quintil	3	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,16%	2,17%	9,56%	23,75%
Categoría	1,67%	1,78%	2,64%	16,81%
Ranking	1438/2172	948/2172	367/2133	564/2047
Quintil	4	3	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 371/2154

Quintil: 1

Volatilidad: 2,98%

Ranking: 1930/2154

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0108613052

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR