AMEINON RENTA FIJA, FI

Gestora: TRESSIS GESTION TRESSIS

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 3,97%
• Ranking 170/800
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición máxima a riesgo divisa será del 10%. La duración media de la cartera oscilará entre 1 - 6 años. Los emisores de los activos, así como los mercados en los que cotizan, serán principalmente de la zona euro, sin descartar otros países OCDE. El Fondo se gestiona teniendo en cuenta una volatilidad máxima anual del 5%. El Fondo invertirá en todo tipo de activos aptos de renta fija (deuda senior, subordinada, cédulas hipotecarias, titulizaciones, etc.) algunos de los cuales pueden tener un riesgo de liquidez.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,419376 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.839,97

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,12%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	3,97%	8,61%	-7,81%	-0,59%	-1,22%
Categoría	3,06%	5,90%	-10,50%	-0,32%	2,46%
Ranking	170/800	78/760	203/720	265/686	590/639
Quintil	2	1	2	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,35%	0,21%	6,56%	4,28%	3,08%
Categoría	0,14%	1,05%	6,18%	-2,99%	-0,38%
Ranking	730/840	684/833	276/800	88/705	150/619
Quintil	5	5	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 267/807

Quintil: 2

Volatilidad: 3,27%

Ranking: 529/807

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0109191009

Fecha de constitución: 04/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR