AMEINON RENTA FIJA, FI

• % 2024 3,89%
• Ranking 155/807
• Fecha 30/10/2024

Gestora: TRESSIS GESTION TRESSIS

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición máxima a riesgo divisa será del 10%. La duración media de la cartera oscilará entre 1 - 6 años. Los emisores de los activos, así como los mercados en los que cotizan, serán principalmente de la zona euro, sin descartar otros países OCDE. El Fondo se gestiona teniendo en cuenta una volatilidad máxima anual del 5%. El Fondo invertirá en todo tipo de activos aptos de renta fija (deuda senior, subordinada, cédulas hipotecarias, titulizaciones, etc.) algunos de los cuales pueden tener un riesgo de liquidez.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,411743 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.763,72

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,29%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	3,89%	8,61%	-7,81%	-0,59%
Categoría	2,64%	5,91%	-10,26%	-0,16%
Ranking	155/807	78/767	202/728	266/696
Quintil	1	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,82%	1,23%	7,96%	2,85%
Categoría	-0,16%	1,28%	7,22%	-2,10%
Ranking	667/843	436/839	287/803	122/709
Quintil	4	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 200/806

Quintil: 2

Volatilidad: 2,86%

Ranking: 566/806

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0109191009

Fecha de constitución: 04/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR