AMEINON RENTA FIJA, FI

  • % 20243,97%
  • Ranking170/800
  • Fecha21/11/2024

Gestora:TRESSIS GESTIONTRESSIS

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición máxima a riesgo divisa será del 10%. La duración media de la cartera oscilará entre 1 - 6 años. Los emisores de los activos, así como los mercados en los que cotizan, serán principalmente de la zona euro, sin descartar otros países OCDE. El Fondo se gestiona teniendo en cuenta una volatilidad máxima anual del 5%. El Fondo invertirá en todo tipo de activos aptos de renta fija (deuda senior, subordinada, cédulas hipotecarias, titulizaciones, etc.) algunos de los cuales pueden tener un riesgo de liquidez.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,419376 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.839,97

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,12%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo3,97%8,61%-7,81%-0,59%
Categoría3,06%5,90%-10,50%-0,32%
Ranking170/80078/760203/720265/686
Quintil2122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,35%0,21%6,56%4,28%
Categoría0,14%1,05%6,18%-2,99%
Ranking730/840684/833276/80088/705
Quintil5521

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 267/807

Quintil: 2

Volatilidad: 3,27%

Ranking: 529/807

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0109191009

Fecha de constitución: 04/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR