Informe del fondo de inversión

CALIOPE, FI SIN RETRO

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,50%
  • Ranking461/674
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá mayoritariamente en IICs, entre un 0% - 40% de la exposición total en Renta Variable, de activos de emisores y mercados mundiales, incluidos emergentes hasta un máximo del 20%, y de cualquier capitalización bursátil o sectorial. El resto se invertirá en Renta Fija, pública y/o privada, de emisores y mercados UE/OCDE en euros y, como máximo, un 10% en IICs de gestión alternativa. Asimismo, podrá invertir en depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, hasta un 15% en cédulas y hasta un 10% en titulizaciones. La duración media de la cartera estará entre 0 y 5 años. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones y del tipo 'principal write-down', es decir, aquellos para los que la contingencia ligada al bono provocaría, en caso de producirse, una reducción del principal del bono. El riesgo divisa será como máximo del 40% de la exposición total.

Referencia:MSCI AC World Index EUR Net (30%), ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade 1 - 10 year (50%), ECB ESTRCompouded (30%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,436400 EUR

Patrimonio (miles de euros):47.122,57

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo5,50%6,15%-5,95%1,82%0,97%
Categoría7,32%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking461/674405/66471/629541/584255/497
Quintil44153

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,34%2,31%7,67%5,02%8,98%
Categoría0,43%2,78%11,03%-0,69%8,70%
Ranking234/680303/678546/673180/609320/473
Quintil23524

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 581/673

Quintil: 5

Volatilidad: 2,11%

Ranking: 668/673

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0109230005

Fecha de constitución: 22/06/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR