CALIOPE, FI SIN RETRO
- % 20252,94%
- Ranking403/638
- Fecha09/12/2025
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invertirá mayoritariamente en IICs, entre un 0% - 40% de la exposición total en Renta Variable, de activos de emisores y mercados mundiales, incluidos emergentes hasta un máximo del 20%, y de cualquier capitalización bursátil o sectorial. El resto se invertirá en Renta Fija, pública y/o privada, de emisores y mercados UE/OCDE en euros y, como máximo, un 10% en IICs de gestión alternativa. Asimismo, podrá invertir en depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, hasta un 15% en cédulas y hasta un 10% en titulizaciones. La duración media de la cartera estará entre 0 y 5 años. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones y del tipo 'principal write-down', es decir, aquellos para los que la contingencia ligada al bono provocaría, en caso de producirse, una reducción del principal del bono. El riesgo divisa será como máximo del 40% de la exposición total.
Referencia:MSCI AC World Index EUR Net (30%), ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade 1 - 10 year (50%), ECB ESTRCompouded (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,676200 EUR
Patrimonio (miles de euros):68.815,60
Fecha: 09/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,94% | 6,31% | 6,15% | -5,95% |
| Categoría | 3,74% | 7,38% | 4,82% | -11,40% |
| Ranking | 403/638 | 385/622 | 388/612 | 63/582 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,14% | 1,64% | 2,18% | 15,24% |
| Categoría | -0,46% | 1,71% | 2,47% | 14,71% |
| Ranking | 116/655 | 359/653 | 354/636 | 406/606 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 394/637
Quintil: 4
Volatilidad: 3,37%
Ranking: 583/637
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0109230005
Fecha de constitución: 22/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
