CALIOPE, FI SIN RETRO

  • % 20245,47%
  • Ranking495/674
  • Fecha20/11/2024

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo invertirá mayoritariamente en IICs, entre un 0% - 40% de la exposición total en Renta Variable, de activos de emisores y mercados mundiales, incluidos emergentes hasta un máximo del 20%, y de cualquier capitalización bursátil o sectorial. El resto se invertirá en Renta Fija, pública y/o privada, de emisores y mercados UE/OCDE en euros y, como máximo, un 10% en IICs de gestión alternativa. Asimismo, podrá invertir en depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, hasta un 15% en cédulas y hasta un 10% en titulizaciones. La duración media de la cartera estará entre 0 y 5 años. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones y del tipo 'principal write-down', es decir, aquellos para los que la contingencia ligada al bono provocaría, en caso de producirse, una reducción del principal del bono. El riesgo divisa será como máximo del 40% de la exposición total.

Referencia:MSCI AC World Index EUR Net (30%), ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade 1 - 10 year (50%), ECB ESTRCompouded (30%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,434500 EUR

Patrimonio (miles de euros):47.108,55

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo5,47%6,15%-5,95%1,82%
Categoría7,93%4,76%-11,35%7,02%
Ranking495/674405/66471/629541/584
Quintil4415

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,28%2,27%7,59%5,08%
Categoría1,13%3,47%11,43%-0,09%
Ranking391/680384/678563/674192/609
Quintil3352

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 581/673

Quintil: 5

Volatilidad: 2,11%

Ranking: 668/673

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0109230005

Fecha de constitución: 22/06/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR