Informe del fondo de inversión

CALIOPE, FI ESTANDAR

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,66%
  • Ranking239/428
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá mayoritariamente en IICs, entre un 0% - 40% de la exposición total en Renta Variable, de activos de emisores y mercados mundiales, incluidos emergentes hasta un máximo del 20%, y de cualquier capitalización bursátil o sectorial. El resto se invertirá en Renta Fija, pública y/o privada, de emisores y mercados UE/OCDE en euros y, como máximo, un 10% en IICs de gestión alternativa. Asimismo, podrá invertir en depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, hasta un 15% en cédulas y hasta un 10% en titulizaciones. La duración media de la cartera estará entre 0 y 5 años. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones y del tipo 'principal write-down', es decir, aquellos para los que la contingencia ligada al bono provocaría, en caso de producirse, una reducción del principal del bono. El riesgo divisa será como máximo del 40% de la exposición total.

Referencia:MSCI AC World Index EUR Net (30%), ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade, 1 - 10 year (50%), ECB ESTRCompouded (30%)

Última valoración

Valor liquidativo: 5,939300 EUR

Patrimonio (miles de euros):210,62

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo4,66%4,94%-7,02%0,77%-0,18%
Categoría4,15%6,53%-9,65%3,34%-0,30%
Ranking239/428276/42180/401331/387203/330
Quintil34154

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,26%2,06%6,67%1,67%3,25%
Categoría-0,24%0,78%7,58%-0,05%4,19%
Ranking118/430132/430315/428134/388189/307
Quintil22424

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 359/429

Quintil: 5

Volatilidad: 2,10%

Ranking: 409/429

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0109230013

Fecha de constitución: 22/06/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,38%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,12%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR