CALIOPE, FI ESTANDAR
- % 20262,10%
- Ranking159/413
- Fecha15/09/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invertirá mayoritariamente en IICs, entre un 0% - 40% de la exposición total en Renta Variable, de activos de emisores y mercados mundiales, incluidos emergentes hasta un máximo del 20%, y de cualquier capitalización bursátil o sectorial. El resto se invertirá en Renta Fija, pública y/o privada, de emisores y mercados UE/OCDE en euros y, como máximo, un 10% en IICs de gestión alternativa. Asimismo, podrá invertir en depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, hasta un 15% en cédulas y hasta un 10% en titulizaciones. La duración media de la cartera estará entre 0 y 5 años. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones y del tipo 'principal write-down', es decir, aquellos para los que la contingencia ligada al bono provocaría, en caso de producirse, una reducción del principal del bono. El riesgo divisa será como máximo del 40% de la exposición total.
Referencia:MSCI AC World Index EUR Net (30%), ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade, 1 - 10 year (50%), ECB ESTRCompouded (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,245000 EUR
Patrimonio (miles de euros):551,51
Fecha: 15/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,10% | 2,33% | 5,33% | 4,94% |
| Categoría | 9,16% | 3,39% | 4,39% | 6,35% |
| Ranking | 159/413 | 280/408 | 203/403 | 259/390 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,80% | -0,87% | 4,04% | 13,05% |
| Categoría | 6,55% | 6,63% | 10,53% | 22,18% |
| Ranking | 368/416 | 170/412 | 139/410 | 245/388 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 156/408
Quintil: 2
Volatilidad: 4,78%
Ranking: 226/408
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0109230013
Fecha de constitución: 22/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,12%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
